為深入貫徹中交集團2020年一季度全面預算與財務指標分析通報視頻會議上宋海良總裁的講話精神，落實集團“兩降兩控一治一快”3年專項行動要求。5月7日上午，三航局召開了3年專項行動方案專題討論會，三航局總經理季振祥、副總經理尹建兵出席會議。

3年專項行動要求，持之以恒抓好“應收賬款、存貨”壓降工作；控制帶息負債，改善企業資產負債率指標；控制成本費用，全面提高盈利能力；加大虧損治理，降低歷史虧損、消滅新增虧損；提高資產周轉率，讓低效無效資產活起來。

在集團一季度通報視頻會后，三航局快速啟動專項行動方案制定工作，召開專題討論會，旨在通過3年的集中整治，推動三航局運營效率與運營質量實現系統性、根本性提升。該方案明確了三航局3年專項行動的目標、工作思路、分類措施。

針對落實集團“兩降兩控一治一快”3年專項行動要求，季振祥強調，三航局要緊跟集團工作部署，提前開展行動部署。整個行動涉及總部各業務系統，涉及各二級公司，各單位要積極配合、快速響應、靠前行動，將行動方案制定、落實與三航局高質量發展、基層改革延伸、管理重心下沉的工作要求相結合，積極參與方案完善的討論、細化。

其實，

三航局“兩降兩控一治一快”一直在行動

落實系統334工程

2019年，三航局就制定下發了《關于三航局財務系統開展“三基三全四化”工作的通知》，成立了領導小組和工作小組，明確了財務系統“334工程”的重點工作。

2019年初，三航局財務工作會首次安排了各單位總會計師的述職。10月26日召開了部分單位經濟活動分析會。11月開展了兩期共352人參加的財務骨干人員業務培訓，從資金管理、財務核算、稅務及保險管理、迎接審計檢查和工程知識等方面安排了學習。按照三航局標準化工作的統一部署，財務資金部完成了《財務資金管理標準化手冊》的編寫。

集中資金管理

進一步清理銀行賬戶，提高資金歸集率。在2018年撤銷外部賬戶的基礎上，2019年三航局又撤銷了多個賬戶；結合財務共享中心資金歸集職能的落實，進一步提高資金歸集率。資金歸集逐步提高，存量資金有較大下降，有效盤活資金節約了財務費用。

多渠道開展融資工作，保障生產經營所需資金，適當降低資產負債率。2019年完成了15億元債轉股的發行工作；2020年4月成功發行了20億元可續期公司債券；上報30億元超短融的注冊申請并獲得批準。

嚴格壓降“兩金”

2019年，三航局即實行專項考核，平時的收款和項目結算獎勵按照2018年初的基數繼續實行，按月通報各單位壓降情況，去年9月份結合效益和資金管理對各單位進行了現場督導。2019年三航局“兩金”合計占營業收入比環比降低。通過專項治理，一些老大難項目開始出現松動。

積極參加集團內部清欠工作，按照集團內部清欠工作的統一部署，2019年上半年成立上報了三航局領導小組和清欠辦公室，財務資金部補充崗位和人員，認真完成清欠報表。

推進財務共享中心實體化建設

按照“全覆蓋、全職能”的原則，三航局財務共享中心擬設7個一級部門。制定下發了“三航局財務共享服務中心管理辦法”等相關制度。

開展財務分析工作

三航局財務資金部編制了《季度財務分析報告》模版，要求各單位在季報完成后編寫并上報分析報告。分析報告著重對經濟指標的完成情況、以前年度掛賬情況、營業收入與施工產值比對、營業收入和毛利結構分析、帶息負債和財務費用分析、“兩金”壓降、虧損治理、資金歸集等管理重點進行詳細地分析，旨在全面、真實、準確地反映公司的財務情況，及時發現問題，分析并提出解決問題的辦法。

開展境外單位資金安全專項檢查

2019年3月，三航局分別對柬埔寨項目、新加坡項目、馬來西亞項目、印尼項目、緬甸項目、菲律賓項目、港澳地區項目從內控和核算方面進行了一次專項檢查，同時指導相關工作和督促整改，并形成專項總結報告，督促各單位整改、落實。

來源：黨委工作部

文字：陳　櫟